送金項目締め処理・処理日時の設定方法

・精算システム

オーナーやテナント、取引先に対する送金額を毎月自動実行する日付を設定することができます。

毎月設定された日付の0時0分に「送金締め処理」が実行され、その時点で発行されている請求項目・支払項目がそれぞれ「送金対象」として確定したものとなります。

「送金対象」は送金内容が確定した状態を表し、金額や費目等の修正ができません。

ここで作成した締め周期は、管理委託契約ごとに「送金項目締め周期」として選択することができます。

※1管理委託契約につき、1つの「送金項目締め周期」を選択することができます。
※物件やオーナー様によって締め周期が異なるなど、複数の周期がある場合はそれぞれの登録が必要となります。

（例）
「送金項目締日」を「10」日で設定した場合は、毎月10日0時0分になると、9日23時59分までの送金・請求項目が確定処理されます。

「精算」＞「設定」＞「送金項目締め周期」をクリックします。
「追加」をクリックします
わかりやすいタイトル（例：集金代行 10日締め）と送金項目締日を入力し、【作成する】をクリックします。

送金項目締め周期一覧に追加されていることを確認してください。

締め周期のタイトル・日付の編集を行うことができません。
新たに追加をお願いいたします。

締め日の開始日は3か月前の日付がデフォルトで入ります。
例）本日分までで締めたい場合は、終了日は本日の日付をご入力ください。

この記事では、精算システムでの送金項目締め処理の方法をご案内します。